天风证券

基金

基金净值：代销开放式基金净值 2010.6.18

2010-06-18

代码	基金名称	晨星基金分类	成立日期	今年以来回报(%)	净值日期	单位净值 (元)	净值日变动 (元)
163801	中银中国混合(LOF)	激进配置型基金	2005-01-04	-4.90	2010-06-17	1.5659	-0.0230
163802	中银货币	货币市场基金	2005-06-07	0.83	2010-06-17	1.0000	0.0000
163803	中银持续增长股票	股票型基金	2006-03-17	-13.42	2010-06-17	0.7371	-0.0077
163804	中银收益混合	激进配置型基金	2006-10-11	-4.58	2010-06-17	0.8934	-0.0132
163805	中银策略股票	股票型基金	2008-04-03	-10.85	2010-06-17	1.1238	-0.0091
163806	中银增利债券	普通债券型基金	2008-11-13	5.93	2010-06-17	1.1060	-0.0030
163807	中银优选混合	标准混合型基金	2009-04-03	-7.83	2010-06-17	1.0694	-0.0005
163808	中银中证100指数增强	股票型基金	2009-09-04	-24.25	2010-06-17	0.7860	-0.0010
163809	中银蓝筹精选灵活配置混合	标准混合型基金	2010-02-11	-	2010-06-17	0.9340	-0.0050

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